丁香五月婷婷基地 11月7日基金净值:工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0224,涨0.01%
发布日期:2024-11-09 03:59 点击次数:143
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证券之星音书,11月7日,工银瑞宏6个月定开债券A最新单元净值为1.0224元,累计净值为1.0304元,较前一往将来高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮0.32%,近6个月高潮1.02%,近1年高潮2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞宏6个月定开债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比120.74%,现款占净值比1.85%。
该基金的基金司理为赵建,赵建于2023年6月20日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报3.03%。
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