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小77论坛 10月24日基金净值:浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0797,跌0.01%

发布日期:2024-10-26 01:34    点击次数:175

小77论坛 10月24日基金净值:浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0797,跌0.01%

证券之星音问,10月24日,浙商聚盈纯债债券A最新单元净值为1.0797元,累计净值为1.5105元,较前一交游日下降0.01%。历史数据败露该基金近1个月下降0.63%,近3个月飞腾0.04%,近6个月飞腾1.31%,近1年飞腾4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浙商聚盈纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比123.56%,现款占净值比0.31%。

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该基金的基金司理为欧阳健、朱靖宇、孙志刚,基金司理欧阳健于2023年4月12日起任职本基金基金司理,任职时间累计文书6.72%。基金司理朱靖宇于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任职时间累计文书7.05%。基金司理孙志刚于2023年12月29日起任职本基金基金司理,任职时间累计文书3.56%。

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