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小77论坛 11月7日基金净值:招商添华纯债A最新净值1.0338,涨0.06%

发布日期:2024-11-09 04:51    点击次数:122

小77论坛 11月7日基金净值:招商添华纯债A最新净值1.0338,涨0.06%

证券之星音尘,11月7日,招商添华纯债A最新单元净值为1.0338元,累计净值为1.0738元,较前一交游日上升0.06%。历史数据知晓该基金近1个月上升0.34%,近3个月下落0.11%,近6个月上升0.78%,近1年上升1.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添华纯债A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报知晓,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比95.93%,现款占净值比1.17%。

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该基金的基金司理为向霈,向霈于2020年7月16日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报7.44%。

以上推作为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成小77论坛,不组成投资提议。



 




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